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新成長株ファンド


基準価額: 31,958円  
前日比・率: +71   +0.22%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   77,665百万円
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ファンドの特色

「新成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、課題・困難に直面したものの、それらを克服しつつある企業の株式を主要投資対象とする。高い成長力を有しながら、何らかの経営上の課題や障害により本来の成長が阻まれている企業に投資を行う。新成長株マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受ける。信託財産の積極的な成長を図ることを目的として運用を行う。


更新2019年7月24日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
5,000万口未満 3.30%
5,000万口以上1億口未満 2.20%
1億口以上 1.65%
【再投資コース】
5,000万円未満 3.30%
5,000万円以上1億円未満 2.20%
1億円以上 1.65%
信託報酬 1.87%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 明治安田アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 36,086円 (2018年10月1日)
設定来安値 4,684円 (2008年10月27日)
設定日 2004年4月26日  
償還日 2024年4月25日
決算日 04/25
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  180位  
純資産増加  224位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 4 3 5 5
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -4.44 +17.52 +21.49 +17.38
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    新成長株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.51 +18.84 +20.03 +19.02
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    新成長株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.10 +0.96 +1.08 +0.94
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    新成長株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ジャパンマテリアル 3.64
レーザーテック 3.60
朝日インテツク 3.17
ベネフイツト・ワン 3.03
寿スピリツツ 3.02
デジタルアーツ 2.80
エニグモ 2.75
日本M&Aセンター 2.67
クスリのアオキホールデイングス 2.67
ポーラ・オルビスホールディングス 2.64
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.10%
 ■  コールローン等その他 1.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月25日 31,114 91,964 0
2018年4月25日 33,247 67,185 160
2017年4月25日 22,813 11,952 200
2016年4月25日 18,491 9,610 150
2015年4月27日 15,453 6,954 150
2014年4月25日 10,900 7,604 110
2013年4月25日 10,212 6,495 0
2012年4月25日 6,796 4,576 0
2011年4月25日 6,610 5,729 0
2010年4月26日 7,006 6,716 0
2009年4月27日 5,115 7,094 0
2008年4月25日 7,660 14,250 0