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明治安田日本中小型成長株式ファンド


基準価額: 8,224円  
前日比・率: +68   +0.83%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   1,472百万円
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ファンドの特色

おもにTOPIX500対象銘柄以外に投資を行う「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」を通じて、日本の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行う。このほか、日本の株式に直接投資することがある。リサーチを最重要視しファンダメンタルズ分析、ボトムアップ型リサーチに基づく成長株への投資が運用パフォーマンスの向上に繋がるとの考えに基づいて運用を行う。


更新2019年7月17日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.43%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 明治安田アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 10,085円 (2018年6月13日)
設定来安値 7,329円 (2018年12月25日)
設定日 2018年5月18日  
償還日 2023年4月18日
決算日 04/18,10/18
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  40位  
純資産増加  38位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -12.78 -- -- --
    -6.98 +10.31 +10.13 +11.54
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    明治安田日本中小型成長株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.57 -- -- --
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    明治安田日本中小型成長株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.60 -- -- --
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    明治安田日本中小型成長株式ファンド
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.80%
 ■  コールローン等その他 1.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年10月18日 8,156 1,459 0
2019年4月18日 8,565 1,465 0
2018年10月18日 9,371 1,329 0