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明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)


基準価額: 11,041円  
前日比・率: +116   +1.06%
分配金利回り: 19.63%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   41,707百万円
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ファンドの特色

「明治安田JーREITマザーファンド」受益証券および日本国債を主要投資対象とする。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券への投資を行う。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてマザーファンド(JーREIT)の組入比率を調整する。Jーリートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分する。信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行う。


更新2019年3月15日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.972%
信託財産
留保額
0.2%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 明治安田アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 不動産業 日本
設定来高値 17,966円 (2015年1月16日)
設定来安値 8,131円 (2011年11月28日)
設定日 2011年6月30日  
償還日 無期限
決算日 毎月18日
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  43位  
分配利回り  1位  
騰落率  18位  
純資産増加  33位  
カテゴリー

国内不動産 日本 毎月分配型

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +20.80 +7.45 +8.09 --
    +17.88 +6.77 +7.16 +11.05
    +20.07 +6.65 +7.75 +10.71
    明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 不動産業 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +8.03 +8.76 +12.22 --
    +7.85 +8.64 +13.34 +15.41
    明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +2.41 +0.87 +0.70 --
    +2.38 +0.80 +0.63 +0.74
    明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
日本ビルファンド投資法人 8.12
ジヤパンリアルエステイト投資法人 7.17
野村不動産マスターフアンド投資法人(合併前) 5.58
アクテイビア・プロパテイーズ投資法人 5.54
日本リテールファンド投資法人 5.14
ケネデイクス・オフイス投資法人 4.98
日本賃貸住宅投資法人 4.94
日本プロロジスリート投資法人 4.93
ケネデイクス・レジデンシヤル・ネクスト投資法人 4.88
グローバル・ワン不動産投資法人 4.60
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.60%
 ■  コールローン等その他 2.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月18日 10,565 38,998 120
2019年6月18日 10,318 38,957 120
2019年5月20日 10,448 34,737 200
2019年4月18日 10,268 30,193 200
2019年3月18日 10,522 25,152 200
2019年2月18日 10,338 21,514 200
2019年1月18日 10,419 18,219 200
2018年12月18日 10,548 16,707 200
2018年11月19日 10,672 14,931 200
2018年10月18日 10,692 13,679 200
2018年9月18日 10,823 12,268 200
2018年8月20日 10,911 7,531 200