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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)


基準価額: 12,991円  
前日比・率: +32   +0.25%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2018年5月25日
純資産総額:   2,484百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

アジア(日本を除く)・オセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とする「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」及び日本の公社債および短期金融商品を主要投資対象とする「日本マネー・マザーファンド」投資信託証券を主要投資対象とする。「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券の組入比率は、高位を保つことを基本とする。年1回決算を行う。安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2018年1月5日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.134%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※香港取引所、香港の銀行、オーストラリア取引所の休業日
※翌営業日が香港取引所、香港の銀行、オーストラリア取引所の休業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 アジア パシフィック
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック 除日本
設定来高値 14,248円 (2018年1月24日)
設定来安値 9,059円 (2016年6月28日)
設定日 2013年9月25日  
償還日 無期限
決算日 10/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  114位  
騰落率  29位  
純資産増加  125位  
カテゴリー

海外株式 アジア・オセアニア

販売用資料・
目論見書
 月次レポート
 販売用資料
 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 N/A N/A
収益一貫性 1 1 N/A N/A
元本保全性 2 2 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +9.54 -0.62 -- --
    +15.81 +2.41 +7.33 +4.31
    +15.47 +2.83 +8.31 +3.93
    アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
    リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +11.73 +18.07 -- --
    +14.51 +19.77 +19.61 +25.80
    アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.84 +0.06 -- --
    +1.06 +0.26 +0.54 +0.31
    アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 97.60%
 ■  コールローン等その他 2.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2017年10月10日 12,968 2,405 0
2016年10月11日 10,509 2,086 0
2015年10月13日 11,344 2,159 0
2014年10月10日 11,337 709 0
2013年10月10日 9,904 10 0