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次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)


基準価額: 8,532円  
前日比・率: -101   -1.17%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月17日
純資産総額:   12,326百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「次世代モビリティマザーファンド」の受益証券を通じて、主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む。)のなかから、次世代モビリティに関連する企業の株式に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年6月7日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.7712%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
設定来高値 10,870円 (2018年6月15日)
設定来安値 7,547円 (2019年1月4日)
設定日 2018年3月27日  
償還日 2028年3月10日
決算日 03/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位  
分配利回り  --位    
騰落率  450位  
純資産増加  353位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -20.58 -- -- --
    -7.96 +9.51 +4.35 +10.64
    -5.06 +10.89 +5.07 +8.94
    次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.55 -- -- --
    +20.18 +17.91 +19.45 +21.57
    次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.81 -- -- --
    -0.15 +0.68 +0.37 +0.53
    次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月11日 8,958 11,619 0