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ラップ・アプローチ(安定コース)


基準価額: 10,463円  
前日比・率: +1   +0.01%
分配金利回り: 0.20%
更新日付: 2019年11月19日
純資産総額:   528百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券および不動産投資信託証券を投資対象資産として分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各投資信託証券への配分にあたっては、目標リスク水準(標準偏差6%)を設定し、各投資対象資産の長期の期待リターン、相関等をもとに決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。


更新2019年7月12日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.30%
50万口以上1,000万口未満 2.20%
1,000万口以上 1.10%
【再投資コース】
50万円未満 3.30%
50万円以上1,000万円未満 2.20%
1,000万円以上 1.10%
信託報酬 1.21%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク取引所、ロンドン取引所、ニューヨークの銀行の休業日
※翌営業日がニューヨーク取引所、ロンドン取引所、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
設定来高値 10,539円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,392円 (2016年2月12日)
設定日 2015年4月27日  
償還日 2035年4月18日
決算日 04/18,10/18
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から7営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  145位  
騰落率  228位  
純資産増加  297位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 N/A N/A
収益一貫性 2 2 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 3 3 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +3.29 +2.25 -- --
    +5.10 +3.69 +1.28 +3.92
    +6.51 +5.19 +2.71 +6.54
    ラップ・アプローチ(安定コース)
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +3.56 +3.35 -- --
    +7.35 +6.97 +8.31 +9.81
    ラップ・アプローチ(安定コース)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.95 +0.70 -- --
    +1.02 +0.78 +0.38 +0.71
    ラップ・アプローチ(安定コース)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.80%
 ■  コールローン等その他 3.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年10月18日 10,433 536 10
2019年4月18日 10,314 584 10
2018年10月18日 10,150 777 10
2018年4月18日 10,300 884 10
2017年10月18日 10,337 995 10
2017年4月18日 10,001 1,029 0
2016年10月18日 9,760 1,126 0
2016年4月18日 9,901 1,139 0
2015年10月19日 9,759 648 0