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次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)


基準価額: 8,257円  
前日比・率: -45   -0.54%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   4,596百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「次世代モビリティマザーファンド」の受益証券を通じて、主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む。)のなかから、次世代モビリティに関連する企業の株式に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年6月7日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.7712%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
設定来高値 10,600円 (2018年6月15日)
設定来安値 7,395円 (2018年12月25日)
設定日 2018年3月27日  
償還日 2028年3月10日
決算日 03/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  467位  
純資産増加  442位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

円コース(ヘッジあり)

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -13.17 -- -- --
    -7.71 +6.69 +3.72 +9.18
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +21.72 -- -- --
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.54 -- -- --
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
    平均
株式組入れTOP10(%)
APTIV PLC 4.81
XILINX INC 4.65
ALPHABET INC (A) 4.06
ANSYS INC 3.77
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.76
GENERAL MOTORS CO 3.40
INTEL CORP 3.09
日本電産 3.01
MAGNA INTERNATIONAL INC 2.94
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP 2.89
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.50%
 ■  コールローン等その他 4.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月11日 8,627 5,380 0