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日本優良成長株オープン(円投資型)


基準価額: 9,387円  
前日比・率: +28   +0.30%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   584百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「日本優良成長株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式に実質的に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、主にROE(自己資本利益率)や売上高営業利益率などの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年7月5日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.30%
50万口以上1,000万口未満 2.20%
1,000万口以上 1.10%
【再投資コース】
50万円未満 3.30%
50万円以上1,000万円未満 2.20%
1,000万円以上 1.10%
信託報酬 1.694%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 13,133円 (2018年1月23日)
設定来安値 8,504円 (2016年2月12日)
設定日 2014年4月21日  
償還日 2024年4月5日
決算日 04/06,10/06
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  137位  
純資産増加  121位  
カテゴリー

国内株式 日本 円コース(ヘッジあり)

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 2 N/A
収益一貫性 2 2 2 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 2 2 2 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -8.17 +6.94 +5.47 --
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -3.81 +9.58 +9.43 +11.56
    日本優良成長株オープン(円投資型)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +13.61 +14.10 +16.63 --
    +17.47 +15.94 +18.66 +18.85
    日本優良成長株オープン(円投資型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.55 +0.55 +0.41 --
    -0.15 +0.65 +0.58 +0.68
    日本優良成長株オープン(円投資型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
東京海上ホールディングス 3.82
ユニ・チャーム 3.80
アンリツ 3.08
三菱商事 3.01
村田製作所 2.85
ソフトバンクグループ 2.83
ペプチドリーム 2.67
HOYA 2.50
中外製薬 2.50
スズキ 2.47
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 93.90%
 ■  コールローン等その他 6.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年10月7日 9,188 585 0
2019年4月8日 9,519 680 0
2018年10月9日 10,709 740 600
2018年4月6日 10,958 680 900
2017年10月6日 11,159 744 1,100
2017年4月6日 10,398 991 300
2016年10月6日 9,815 876 0
2016年4月6日 9,446 770 0
2015年10月6日 10,106 1,046 0
2015年4月6日 10,980 921 1,000
2014年10月6日 10,667 577 500