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日本優良成長株オープン(円投資型)


基準価額: 9,013円  
前日比・率: -101   -1.11%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   630百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「日本優良成長株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式に実質的に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、主にROE(自己資本利益率)や売上高営業利益率などの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2018年7月3日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.6632%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 13,133円 (2018年1月23日)
設定来安値 8,504円 (2016年2月12日)
設定日 2014年4月21日  
償還日 2024年4月5日
決算日 04/06,10/06
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  430位  
純資産増加  389位  
カテゴリー

国内株式 日本 円コース(ヘッジあり)

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 2 N/A
収益一貫性 2 2 2 N/A
元本保全性 5 5 5 N/A
経費率 2 2 2 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -13.69 +8.10 +5.08 --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    日本優良成長株オープン(円投資型)
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +15.72 +15.21 +17.29 --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    日本優良成長株オープン(円投資型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.85 +0.59 +0.37 --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    日本優良成長株オープン(円投資型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
資生堂 4.98
ドンキホーテホールデイングス 4.28
エムスリー 4.20
日本電産 3.87
任天堂 3.67
三浦工業 3.00
SBIホールディングス 2.94
アサヒグルーブホールデイングス 2.71
ティーディーケィ 2.63
キーエンス 2.63
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 84.60%
 ■  コールローン等その他 15.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月8日 9,519 680 0
2018年10月9日 10,709 740 600
2018年4月6日 10,958 680 900
2017年10月6日 11,159 744 1,100
2017年4月6日 10,398 991 300
2016年10月6日 9,815 876 0
2016年4月6日 9,446 770 0
2015年10月6日 10,106 1,046 0
2015年4月6日 10,980 921 1,000
2014年10月6日 10,667 577 500