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先進国連続増配成長株オープン


基準価額: 13,826円  
前日比・率: -58   -0.42%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   95百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

先進国(日本を含む。)の取引所上場株式(これに準ずるものを含む。)を主要投資対象とする。投資にあたっては、先進国の株式のうち、一定期間にわたって連続増配している企業の中から成長性が高いと判断される銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。


更新2019年5月17日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.705%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨークの取引所、ロンドンの取引所の休業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル インカム
設定来高値 14,691円 (2018年10月2日)
設定来安値 9,811円 (2014年3月17日)
設定日 2014年2月18日  
償還日 2024年2月22日
決算日 02/22,08/22
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  387位  
純資産増加  217位  
カテゴリー

海外株式 グローバル ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 5 N/A
収益一貫性 4 4 4 N/A
元本保全性 4 3 4 N/A
経費率 1 1 1 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +4.68 +9.20 +5.73 --
    +2.20 +8.22 +3.74 +7.81
    +4.95 +9.08 +5.14 +7.07
    先進国連続増配成長株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.99 +15.52 +16.23 --
    +19.20 +17.19 +19.18 +21.48
    先進国連続増配成長株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.36 +0.65 +0.43 --
    +0.36 +0.61 +0.37 +0.46
    先進国連続増配成長株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
MICROSOFT CORP 4.41
MASTERCARD INC (A) 4.22
MARRIOTT INTERNATIONAL INC (A) 3.58
NVIDIA CORP 3.51
ROLLINS INC 3.43
HERMES INTERNATIONAL 3.09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.02
ARISTOCRAT LEISURE LTD 3.01
KERING 2.97
INTUIT INC 2.90
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  株式 92.40%
 ■  コールローン等その他 7.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月22日 13,519 93 0
2019年2月22日 13,453 121 0
2018年8月22日 13,878 159 0
2018年2月22日 13,624 162 0
2017年8月22日 12,447 232 0
2017年2月22日 12,379 320 0
2016年8月22日 10,837 313 0
2016年2月22日 10,744 336 0
2015年8月24日 12,063 417 0
2015年2月23日 12,388 416 0
2014年8月22日 10,451 1,049 0