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日本インバウンドオープン


基準価額: 13,054円  
前日比・率: +62   +0.48%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   470百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「日本インバウンドマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、インバウンドの増加により恩恵を受ける日本の株式および不動産投資信託証券に投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。運用にあたっては、インバウンドの増加とその波及効果によって恩恵を受けると期待される銘柄群の中から、個別銘柄の業績、成長性、財務の健全性、バリュエーション、流動性等を勘案しポートフォリオを構築する。Jリートの実質組入比率は投資信託財産の純資産総額の35%未満とし、株式およびJリートの実質組入比率の合計は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年9月6日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.584%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 13,517円 (2018年6月15日)
設定来安値 9,403円 (2016年8月5日)
設定日 2016年6月29日  
償還日 2021年6月10日
決算日 06/10
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  85位  
純資産増加  30位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 N/A N/A
収益一貫性 1 1 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 3 3 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.16 +9.72 -- --
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    日本インバウンドオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +13.52 +13.06 -- --
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    日本インバウンドオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.44 +0.78 -- --
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    日本インバウンドオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
資生堂 5.54
TATERU INC 4.31
良品計画 3.90
ソフトバンクグループ 3.56
コーセー 3.45
HANATOUR JAPAN 3.29
乃村工芸社 3.19
三浦工業 3.15
東映アニメーション 3.04
パナソニツク 2.91
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.40%
 ■  コールローン等その他 4.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月10日 12,328 435 0
2018年6月11日 13,226 503 0
2017年6月12日 10,923 445 0