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米国バイオ&テクノロジー株オープン


基準価額: 10,155円  
前日比・率: +81   +0.80%
分配金利回り: 10.79%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   15,345百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「米国バイオ&テクノロジー株マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資を行うことにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。


更新2018年6月6日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.782%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 アメリカ
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 米国株
設定来高値 10,942円 (2017年11月6日)
設定来安値 6,914円 (2016年2月12日)
設定日 2015年3月17日  
償還日 2025年3月7日
決算日 03/09,06/09,09/09,12/09
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  17位  
騰落率  4位  
純資産増加  15位  
カテゴリー

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バイオ・医療IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 4 4 N/A N/A
経費率 2 2 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +13.63 +16.64 -- --
    +11.39 +11.75 +10.66 +14.38
    +2.51 +10.39 +7.10 +11.02
    米国バイオ&テクノロジー株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 米国株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +22.85 +19.35 -- --
    +20.02 +18.17 +19.37 +22.11
    米国バイオ&テクノロジー株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.68 +0.90 -- --
    +0.22 +0.65 +0.46 +0.61
    米国バイオ&テクノロジー株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
ALPHABET INC (A) 6.31
APPLE INC 5.78
FACEBOOK INC (A) 5.17
AMAZON COM INC 4.67
PROOFPOINT INC 4.42
BIOGEN INC 4.41
VISA INC (A) 3.89
ADOBE SYSTEMS INC 3.72
SALESFORCE.COM INC 3.69
RED HAT INC 3.63
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 89.60%
 ■  コールローン等その他 10.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月11日 9,709 16,477 0
2018年12月10日 9,126 13,151 0
2018年9月10日 10,025 3,402 500
2018年6月11日 10,018 2,501 550
2018年3月9日 10,041 2,482 550
2017年12月11日 10,035 2,412 650
2017年9月11日 9,991 2,579 0
2017年6月9日 10,009 3,057 50
2017年3月9日 9,517 3,434 0
2016年12月9日 8,633 3,376 0
2016年9月9日 7,890 3,558 0
2016年6月9日 7,946 4,381 0