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インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)


基準価額: 9,682円  
前日比・率: +69   +0.72%
分配金利回り: 3.86%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   15,632百万円
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ファンドの特色

「インフラ関連好配当資産マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)の株式等および不動産投資信託証券(JーREIT)に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。株式等への投資にあたっては、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し、銘柄を選定する。株式等およびJーREITの実質組入比率は、投資信託財産の純資産総額に対してそれぞれ50%を中心に上下10%程度の範囲で機動的に変更する。円建て資産について、原則として円売り米ドル買いの外国為替予約取引等を行い、米ドルへの投資効果を享受することを目指す。


更新2019年2月8日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.30%
50万口以上1,000万口未満 2.20%
1,000万口以上 1.10%
【再投資コース】
50万円未満 3.30%
50万円以上1,000万円未満 2.20%
1,000万円以上 1.10%
信託報酬 1.595%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 テーマ株 インフラストラクチャー
設定来高値 11,414円 (2015年6月1日)
設定来安値 7,129円 (2016年6月24日)
設定日 2014年11月28日  
償還日 2024年11月14日
決算日 毎月14日
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  65位  
騰落率  49位  
純資産増加  363位  
カテゴリー

国内株式 日本 インフラ

通貨選択型毎月分配型

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 N/A N/A
収益一貫性 5 5 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 2 2 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +7.81 +11.99 -- --
    +9.46 +8.28 +3.69 +7.35
    -3.81 +9.58 +9.43 +11.56
    インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
    リッパー分類インデックス 株式型 テーマ株 インフラストラクチャー
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +13.79 +14.18 -- --
    +17.47 +15.94 +18.66 +18.85
    インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.62 +0.87 -- --
    -0.15 +0.65 +0.58 +0.68
    インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
オリックス 4.68
SBIホールディングス 3.99
伊藤忠商事 3.30
三菱商事 3.18
野村不動産マスターフアンド投資法人(合併前) 2.68
小松製作所 2.52
いすゞ自動車 2.50
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 2.46
大和ハウス工業 2.16
センコー 2.16
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.70%
 ■  コールローン等その他 4.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年10月15日 9,588 16,133 30
2019年9月17日 9,274 16,691 30
2019年8月14日 8,642 15,859 30
2019年7月16日 8,963 16,622 30
2019年6月14日 8,744 16,394 30
2019年5月14日 8,710 16,491 30
2019年4月15日 9,087 17,568 30
2019年3月14日 8,967 17,757 30
2019年2月14日 8,912 17,865 30
2019年1月15日 8,574 17,340 30
2018年12月14日 9,094 18,481 30
2018年11月14日 9,252 19,092 30