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アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)


基準価額: 7,782円  
前日比・率: +11   +0.14%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年3月22日
純資産総額:   1,254百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」および「クレディ・スイス・アジアCBファンド(円ヘッジクラス)」投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を除くアジアのハイ・イールド債券(主に米ドル建て)、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視する。原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。投資信託財産の安定した収益の確保と着実な成長を目指して運用を行う。


更新2018年8月14日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.78%
50万口以上1,000万口未満 2.70%
1,000万口以上 1.62%
【再投資コース】
50万円未満 3.78%
50万円以上1,000万円未満 2.70%
1,000万円以上 1.62%
信託報酬 1.2636%
信託財産
留保額
0.2%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※翌営業日が香港の銀行の休業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 アジア パシフィック
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 アジアパシフィック HC
設定来高値 10,613円 (2013年5月13日)
設定来安値 7,501円 (2019年1月7日)
設定日 2012年8月27日  
償還日 2022年5月17日
決算日 毎月17日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から7営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  185位  
純資産増加  298位  
カテゴリー

海外債券 アジア・オセアニア ハイ・イールド債

円コース(ヘッジあり)毎月分配型

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 N/A
収益一貫性 2 1 2 N/A
元本保全性 4 4 4 N/A
経費率 3 3 2 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -1.66 +1.10 +1.50 --
    +4.24 +3.58 +4.23 +7.70
    +1.49 +3.65 +2.14 +5.80
    アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
    リッパー分類インデックス 債券型 アジアパシフィック HC
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +4.07 +2.76 +3.40 --
    +8.49 +10.21 +10.69 +11.35
    アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.38 +0.43 +0.46 --
    +0.32 +0.44 +0.30 +0.61
    アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 93.40%
 ■  コールローン等その他 6.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月18日 7,740 1,255 40
2019年2月18日 7,645 1,267 50
2019年1月17日 7,551 1,300 50
2018年12月17日 7,546 1,295 50
2018年11月19日 7,550 1,371 50
2018年10月17日 7,734 1,482 50
2018年9月18日 7,790 1,543 50
2018年8月17日 7,860 1,596 50
2018年7月17日 7,751 1,642 50
2018年6月18日 8,041 1,710 50
2018年5月17日 8,168 1,763 50
2018年4月17日 8,381 1,881 50