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日本好配当リバランスオープン


基準価額: 8,809円  
前日比・率: +7   +0.08%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   7,948百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とする。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は、原則として1ヵ月毎に行う。信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行う。


更新2019年4月4日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 0.8964%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
設定来高値 12,986円 (2006年1月6日)
設定来安値 4,139円 (2009年3月10日)
設定日 2005年3月23日  
償還日 2025年1月7日
決算日 01/07,04/07,07/07,10/07
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  149位  
純資産増加  127位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 5
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 4 3 5 4
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -6.69 +7.98 +10.73 +11.04
    -7.59 +5.68 +8.87 +9.19
    -6.63 +9.19 +11.47 +13.51
    日本好配当リバランスオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.69 +17.24 +18.57 +17.76
    +18.57 +17.91 +19.10 +19.09
    日本好配当リバランスオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.33 +0.53 +0.64 +0.68
    -0.30 +0.57 +0.67 +0.76
    日本好配当リバランスオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
LIXILグループ 1.44
大東建託 1.43
オリックス 1.43
スカパーJSATホールディングス 1.43
日本電気硝子 1.43
KDDI 1.42
カブドツトコム証券 1.42
中国電力 1.41
JSR 1.41
三菱商事 1.41
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 54.00%
 ■  銀行業 10.10%
 ■  卸売業 10.00%
 ■  化学 10.00%
 ■  機械 8.70%
 ■  証券業 7.20%
 
 ■  株式 95.50%
 ■  コールローン等その他 4.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月8日 8,855 7,918 40
2019年1月7日 8,325 5,928 40
2018年10月9日 9,622 5,066 40
2018年7月9日 9,228 4,513 40
2018年4月9日 9,377 4,370 40
2018年1月9日 10,063 3,628 1,800
2017年10月10日 10,860 4,023 40
2017年7月7日 10,448 3,867 40
2017年4月7日 9,790 3,573 40
2017年1月10日 10,081 3,195 1,300
2016年10月7日 9,502 3,527 40
2016年7月7日 7,996 3,227 40