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日本グロースオープン


基準価額: 7,841円  
前日比・率: +13   +0.17%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   2,481百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本および外国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む。)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主として日本の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資する。信託財産の着実な成長を目的として、積極的な運用を行う。


更新2019年6月14日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.375%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 19,294円 (2000年2月28日)
設定来安値 2,274円 (2009年3月10日)
設定日 1996年3月27日  
償還日 2021年3月19日
決算日 03/19
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  88位  
純資産増加  92位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 1 5 4
収益一貫性 3 1 4 3
元本保全性 3 2 4 4
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -0.76 +7.60 +9.24 +9.72
    +2.82 +9.44 +5.33 +8.70
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    日本グロースオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.59 +16.83 +18.61 +18.70
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    日本グロースオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.04 +0.52 +0.57 +0.59
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    日本グロースオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
資生堂 4.32
安川電機 4.23
スズキ 3.75
ダイフク 3.40
アセンテック 3.35
東京エレクトロン 3.34
日本M&Aセンター 3.29
キーエンス 3.21
信越化学工業 3.09
ダイキン工業 3.09
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 38.30%
 ■  電気機器 17.10%
 ■  サービス業 15.90%
 ■  通信業 11.10%
 ■  化学 9.70%
 ■  機械 7.90%
 
 ■  株式 93.10%
 ■  コールローン等その他 6.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年3月19日 7,544 2,668 0
2018年3月19日 9,054 3,470 0
2017年3月21日 7,070 2,879 0
2016年3月22日 6,128 2,686 0
2015年3月19日 6,055 2,953 0
2014年3月19日 4,337 2,404 0
2013年3月19日 3,786 2,325 0
2012年3月19日 2,985 2,185 0
2011年3月22日 3,011 2,429 0
2010年3月19日 3,173 2,988 0
2009年3月19日 2,449 2,480 0
2008年3月19日 4,519 4,849 0