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優良好配当・日本株式ファンド


基準価額: 10,935円  
前日比・率: -25   -0.23%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   11,508百万円
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ファンドの特色

「優良好配当・日本株式マザーファンド」の受益証券へ投資を通じて、クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年8月23日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.30%
50万口以上1,000万口未満 2.20%
1,000万口以上 1.10%
【再投資コース】
50万円未満 3.30%
50万円以上1,000万円未満 2.20%
1,000万円以上 1.10%
信託報酬 1.364%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
設定来高値 10,960円 (2019年11月8日)
設定来安値 9,802円 (2019年10月3日)
設定日 2019年9月27日  
償還日 2029年10月11日
決算日 04/11,10/11
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  260位  
純資産増加  91位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +2.27 +8.27 +6.37 +9.28
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    優良好配当・日本株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    優良好配当・日本株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    優良好配当・日本株式ファンド
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)