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中国人民元ソブリンオープン


基準価額: 9,638円  
前日比・率: +2   +0.02%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   46,068百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「中国人民元ソブリンマザーファンド」の受益証券を通じて、中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案して、ポートフォリオの構築および修正を行う。ソブリン債の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。


更新2018年8月31日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.30%
50万口以上1,000万口未満 2.20%
1,000万口以上 1.10%
【再投資コース】
50万円未満 3.30%
50万円以上1,000万円未満 2.20%
1,000万円以上 1.10%
信託報酬 1.254%
信託財産
留保額
0.1%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※中国の銀行の休業日、中国の銀行休業日が3日以上連続(土曜日、日曜日を除外)する場合の休日期間開始日より4営業日前までの期間
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 中華人民共和国
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 中国元
設定来高値 10,430円 (2019年3月4日)
設定来安値 9,222円 (2019年8月26日)
設定日 2018年10月12日  
償還日 無期限
決算日 02/10,08/10
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から7営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  246位  
純資産増加  407位  
カテゴリー

海外債券 中国 BRICs

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -1.94 -- -- --
    -0.19 +3.05 +2.13 +6.19
    +3.79 +3.29 +1.54 +3.77
    中国人民元ソブリンオープン
    リッパー分類インデックス 債券型 中国元
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +7.44 -- -- --
    +7.16 +7.73 +9.90 +11.19
    中国人民元ソブリンオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.22 -- -- --
    +0.76 +0.51 +0.27 +0.44
    中国人民元ソブリンオープン
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.50%
 ■  コールローン等その他 1.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月13日 9,338 59,877 90
2019年2月12日 10,231 16,113 50