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インフラ関連日本株式ファンド


基準価額: 8,629円  
前日比・率: +24   +0.28%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   9,024百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行う。日本および海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式へ投資を行う。投資にあたっては、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、成長力、バリュエーション等を勘案して銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性等を勘案して行う。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年7月19日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.30%
50万口以上1,000万口未満 2.20%
1,000万口以上 1.10%
【再投資コース】
50万円未満 3.30%
50万円以上1,000万円未満 2.20%
1,000万円以上 1.10%
信託報酬 1.584%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 テーマ株 インフラストラクチャー
設定来高値 10,066円 (2018年5月21日)
設定来安値 7,356円 (2018年12月25日)
設定日 2018年4月27日  
償還日 2028年4月24日
決算日 04/24
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  153位  
純資産増加  428位  
カテゴリー

国内株式 日本 インフラ

IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -4.12 -- -- --
    +9.46 +8.28 +3.69 +7.35
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    インフラ関連日本株式ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 テーマ株 インフラストラクチャー
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.70 -- -- --
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    インフラ関連日本株式ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.16 -- -- --
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    インフラ関連日本株式ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ダイフク 4.44
国際石油開発帝石 3.99
アンリツ 3.75
村田製作所 3.63
ソフトバンクグループ 3.56
いすゞ自動車 3.30
出光興産 3.06
東京エレクトロン 2.62
ダイキン工業 2.57
東急不動産ホールデイングス 2.40
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 45.30%
 ■  電気機器 16.60%
 ■  機械 15.20%
 ■  通信業 10.00%
 ■  建設業 6.80%
 ■  陸運業 6.10%
 
 ■  株式 83.80%
 ■  コールローン等その他 16.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月24日 8,533 12,818 0