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日本株式・Jリートバランスファンド


基準価額: 11,715円  
前日比・率: -25   -0.21%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   101百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「日本インデックスオープン225・マザーファンド」および「JーREITインデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として日本の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券(JーREIT)に投資を行う。日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。株式およびJーREITの実質組入比率は、各々投資信託財産の純資産総額の50%程度とする。株式以外の資産の実質投資割合は、投資信託財産総額の75%以下とする。


更新2018年12月7日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.2052%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 11,847円 (2019年4月25日)
設定来安値 10,000円 (2017年9月22日)
設定日 2017年9月22日  
償還日 無期限
決算日 09/08
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  38位  
分配利回り  116位  
騰落率  139位  
純資産増加  96位  
カテゴリー

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インデックス ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.63 -- -- --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    日本株式・Jリートバランスファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +11.01 -- -- --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    日本株式・Jリートバランスファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.56 -- -- --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    日本株式・Jリートバランスファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 4.18
日本ビルファンド投資法人 3.58
ジヤパンリアルエステイト投資法人 3.40
野村不動産マスターフアンド投資法人(合併前) 2.62
ソフトバンクグループ 2.30
ユナイテツド・アーバン投資法人 2.24
日本リテールファンド投資法人 2.22
オリックス不動産投資法人 2.00
大和ハウスリート投資法人 1.85
日本プロロジスリート投資法人 1.65
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.50%
 ■  コールローン等その他 0.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月10日 11,100 31 0