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日本株テーマセレクション


基準価額: 10,344円  
前日比・率: -8   -0.08%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   779百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行う。日本の株式市場における投資魅力のある各種テーマを策定し、3ヵ月毎に投資テーマの選定、入替を行い、選定されたテーマに適う日本の株式に投資を行う。運用にあたっては、投資候補となる各種テーマの銘柄リストを作成し、各種テーマの1ヵ月間のリターン/リスクを測定し、パフォーマンスの上位3つの投資テーマを定量基準を用いて選定する。原則として、3つの投資テーマの投資比率が入替時において均等となるよう各テーマの全構成銘柄に投資する。ただし、財務内容や流動性等を勘案し、構成銘柄の一部を投資対象から除外することがある。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。


更新2018年11月12日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.6632%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 13,249円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,819円 (2016年11月9日)
設定日 2016年8月26日  
償還日 2026年8月14日
決算日 08/15
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  416位  
純資産増加  394位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -14.15 -- -- --
    -11.10 +6.91 +4.23 +6.32
    -10.63 +9.28 +7.29 +10.53
    日本株テーマセレクション
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +15.41 -- -- --
    +18.46 +16.05 +18.99 +18.92
    日本株テーマセレクション
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.91 -- -- --
    -0.54 +0.63 +0.47 +0.62
    日本株テーマセレクション
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 4.51
ソニー 3.67
第一三共 3.56
エーザイ 2.73
アステラス製薬 2.51
塩野義製薬 2.40
HOYA 2.36
小野薬品工業 2.35
テルモ 2.25
中外製薬 2.16
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 34.90%
 ■  医薬品 24.00%
 ■  輸送用機器 13.20%
 ■  小売業 12.50%
 ■  電気機器 7.80%
 ■  サービス業 7.60%
 
 ■  株式 96.40%
 ■  コールローン等その他 3.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月15日 10,256 774 0
2018年8月15日 11,981 1,178 100
2017年8月15日 11,011 2,078 100