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日本連続増配成長株オープン


基準価額: 10,627円  
前日比・率: +36   +0.34%
分配金利回り: 10.79%
更新日付: 2017年11月21日
純資産総額:   8,187百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「日本連続増配成長株マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう。)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮して行う。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案して行う。株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2017年3月10日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.5552%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 10,767円 (2017年11月8日)
設定来安値 8,478円 (2016年2月12日)
設定日 2015年12月28日  
償還日 2025年12月15日
決算日 03/15,06/15,09/15,12/15
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  35位  
騰落率  149位  
純資産増加  167位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 月次レポート
 販売用資料
 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +23.50 -- -- --
    +27.54 +9.26 +19.77 +3.36
    +30.12 +12.40 +22.86 +6.86
    日本連続増配成長株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +9.02 -- -- --
    +11.18 +18.99 +19.95 +20.68
    日本連続増配成長株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +2.39 -- -- --
    +2.39 +0.73 +1.17 +0.43
    日本連続増配成長株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
花王 4.23
ニトリホールデイングス 3.73
スズキ 3.69
ロート製薬 3.50
アサヒグルーブホールデイングス 3.09
シヨーボンドホールディングス 2.98
伊藤忠テクノソリユーシヨンズ 2.83
ミスミグループ本社 2.82
栗田工業 2.70
ユニ・チャーム 2.69
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 90.60%
 ■  コールローン等その他 9.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2017年9月15日 10,009 7,727 240
2017年6月15日 10,008 8,395 510
2017年3月15日 10,003 10,349 280
2016年12月15日 9,962 12,578 0
2016年9月15日 8,971 12,753 0
2016年6月15日 9,214 13,219 0
2016年3月15日 9,627 6,411 0