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日本連続増配成長株オープン


基準価額: 9,581円  
前日比・率: +15   +0.16%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   9,453百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「日本連続増配成長株マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう。)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮して行う。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案して行う。株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年3月14日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.30%
50万口以上1,000万口未満 2.20%
1,000万口以上 1.10%
【再投資コース】
50万円未満 3.30%
50万円以上1,000万円未満 2.20%
1,000万円以上 1.10%
信託報酬 1.584%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
設定来高値 11,016円 (2017年12月14日)
設定来安値 7,954円 (2018年12月25日)
設定日 2015年12月28日  
償還日 2025年12月15日
決算日 03/15,06/15,09/15,12/15
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  150位  
騰落率  89位  
純資産増加  198位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 N/A N/A
収益一貫性 3 3 N/A N/A
元本保全性 5 5 N/A N/A
経費率 1 1 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +4.10 +9.69 -- --
    +2.27 +8.27 +6.37 +9.28
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    日本連続増配成長株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +12.98 +13.33 -- --
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    日本連続増配成長株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.38 +0.77 -- --
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    日本連続増配成長株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
ユニ・チャーム 4.46
タカラバイオ 3.53
テルモ 3.49
花王 3.49
シヨーボンドホールディングス 3.28
ロート製薬 2.71
伊藤忠テクノソリユーシヨンズ 2.60
スズキ 2.47
GMOペイメントゲートウェイ 2.38
光通信 2.30
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.90%
 ■  コールローン等その他 4.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年9月17日 8,990 9,694 0
2019年6月17日 8,749 10,106 0
2019年3月15日 9,040 10,823 0
2018年12月17日 8,957 10,834 0
2018年9月18日 9,909 11,569 0
2018年6月15日 10,003 10,018 570
2018年3月15日 9,935 10,068 0
2017年12月15日 10,002 7,798 990
2017年9月15日 10,009 7,727 240
2017年6月15日 10,008 8,395 510
2017年3月15日 10,003 10,349 280
2016年12月15日 9,962 12,578 0