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ネクスト・ニッポン・オープン


基準価額: 9,310円  
前日比・率: +4   +0.04%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   1,112百万円
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ファンドの特色

「ネクスト・ニッポン・マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主として、日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)株式のうち、為替の相対的な円安や米ドル高の環境下において成長が期待できる企業の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、輸出および海外売上等の海外寄与度の高さ、海外進出企業の国内回帰に伴う需要の創出、訪日外国人の増加や外国人の購買力向上等のインバウンド効果等に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年4月5日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.6632%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 12,401円 (2018年1月5日)
設定来安値 7,940円 (2018年12月25日)
設定日 2015年1月30日  
償還日 2020年1月8日
決算日 01/09,04/09,07/09,10/09
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  176位  
純資産増加  204位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 N/A N/A
収益一貫性 2 2 N/A N/A
元本保全性 3 3 N/A N/A
経費率 2 2 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -9.50 +6.43 -- --
    -6.01 +6.73 +8.21 +8.91
    -6.63 +9.19 +11.47 +13.51
    ネクスト・ニッポン・オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.18 +17.77 -- --
    +18.57 +17.91 +19.10 +19.09
    ネクスト・ニッポン・オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.42 +0.44 -- --
    -0.30 +0.57 +0.67 +0.76
    ネクスト・ニッポン・オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
オービック 4.38
ソフトバンクグループ 4.02
三浦工業 3.86
スズキ 3.86
SMC 3.54
資生堂 3.35
エフ・シー・シー 3.23
HANATOUR JAPAN 3.11
東海カーボン 3.04
TATERU INC 2.95
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.90%
 ■  コールローン等その他 3.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年4月9日 9,282 1,129 0
2019年1月9日 8,531 1,087 0
2018年10月9日 10,085 1,277 0
2018年7月9日 9,915 1,281 0
2018年4月9日 10,395 1,364 200
2018年1月9日 11,267 1,507 1,200
2017年10月10日 10,807 1,553 700
2017年7月10日 10,499 1,634 300
2017年4月10日 9,801 1,870 0
2017年1月10日 10,019 2,040 0
2016年10月11日 9,007 2,136 0
2016年7月11日 8,999 2,313 0