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イオングループ・ファンド


基準価額: 12,600円  
前日比・率: -30   -0.24%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   1,127百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

イオングループの株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とする。投資対象となるイオングループの企業の選定は、イオン株式会社の有価証券報告書、四半期報告書に基づいて行う。投資信託財産の成長を図ることを目指して運用を行う。


更新2019年5月17日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
2.16%
【再投資コース】
2.16%
信託報酬 1.026%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 16,451円 (2018年9月28日)
設定来安値 8,690円 (2014年10月17日)
設定日 2014年2月27日  
償還日 2024年2月22日
決算日 02/22,08/22
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  145位  
純資産増加  114位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 2 N/A
収益一貫性 1 1 1 N/A
元本保全性 2 2 3 N/A
経費率 4 4 4 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -18.13 +6.94 +4.90 --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    イオングループ・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.57 +15.31 +17.38 --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    イオングループ・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -1.04 +0.52 +0.36 --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    イオングループ・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
イオン 37.53
ウエルシアホールデイングス 10.01
イオンフイナンシヤルサービス 9.43
イオンリート投資法人 9.20
イオンモール 7.62
イオンデイライト 3.85
ユナイテツド・スーパーマーケツト・ホールデイングス 3.02
ベルク 2.10
いなげや 1.52
イオン北海道 1.52
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  株式 85.20%
 ■  その他有価証券 9.10%
 ■  コールローン等その他 5.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月22日 14,449 1,143 0
2018年8月22日 14,752 1,074 0
2018年2月22日 13,762 971 0
2017年8月22日 12,625 932 0
2017年2月22日 11,962 952 0
2016年8月22日 10,552 904 0
2016年2月22日 10,846 917 0
2015年8月24日 12,065 1,010 0
2015年2月23日 10,863 1,034 0
2014年8月22日 9,691 979 0