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イオングループ・ファンド


基準価額: 14,770円  
前日比・率: -2   -0.01%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年11月11日
純資産総額:   1,249百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

イオングループの株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とする。投資対象となるイオングループの企業の選定は、イオン株式会社の有価証券報告書、四半期報告書に基づいて行う。投資信託財産の成長を図ることを目指して運用を行う。


更新2019年5月17日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
2.20%
【再投資コース】
2.20%
信託報酬 1.045%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 16,451円 (2018年9月28日)
設定来安値 8,690円 (2014年10月17日)
設定日 2014年2月27日  
償還日 2024年2月22日
決算日 02/22,08/22
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  163位  
純資産増加  236位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 N/A
収益一貫性 2 2 2 N/A
元本保全性 3 3 4 N/A
経費率 4 4 4 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -9.55 +11.19 +7.59 --
    +2.82 +9.44 +5.33 +8.70
    +2.01 +11.20 +8.54 +12.48
    イオングループ・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.64 +14.50 +16.61 --
    +15.57 +15.84 +18.50 +18.83
    イオングループ・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.52 +0.81 +0.53 --
    +0.19 +0.75 +0.54 +0.72
    イオングループ・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
イオン 32.28
イオンフイナンシヤルサービス 10.73
イオンリート投資法人 9.32
イオンモール 9.31
ウエルシアホールデイングス 9.22
イオンデイライト 4.84
ユナイテツド・スーパーマーケツト・ホールデイングス 3.44
ベルク 2.33
イオン北海道 1.83
いなげや 1.50
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  株式 85.30%
 ■  その他有価証券 9.30%
 ■  コールローン等その他 5.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年8月22日 13,014 1,175 0
2019年2月22日 14,449 1,143 0
2018年8月22日 14,752 1,074 0
2018年2月22日 13,762 971 0
2017年8月22日 12,625 932 0
2017年2月22日 11,962 952 0
2016年8月22日 10,552 904 0
2016年2月22日 10,846 917 0
2015年8月24日 12,065 1,010 0
2015年2月23日 10,863 1,034 0
2014年8月22日 9,691 979 0