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米国連続増配成長株オープン


基準価額: 14,614円  
前日比・率: +91   +0.63%
分配金利回り: 4.94%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   14,259百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「米国連続増配成長株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、実質的に長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。


更新2018年12月21日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.566%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨークの取引所の休業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 アメリカ
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 米国 インカム
設定来高値 15,573円 (2018年9月25日)
設定来安値 9,660円 (2013年10月9日)
設定日 2013年9月26日  
償還日 2023年9月26日
決算日 09/26
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  48位    
分配利回り  45位  
騰落率  61位  
純資産増加  256位  
カテゴリー

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販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 N/A
収益一貫性 5 5 5 N/A
元本保全性 4 4 4 N/A
経費率 4 4 4 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +6.61 +14.37 +10.45 --
    +5.04 +12.12 +7.78 +13.69
    +2.08 +12.74 +5.73 +9.91
    米国連続増配成長株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 米国 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.17 +15.62 +16.59 --
    +20.02 +17.77 +19.41 +21.49
    米国連続増配成長株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.45 +0.94 +0.68 --
    +0.21 +0.78 +0.40 +0.57
    米国連続増配成長株オープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
ABBOTT LABORATORIES 2.87
APPLE INC 2.74
MSCI INC 2.58
TJX COMPANIES INC 2.42
VISA INC (A) 2.36
INTUITIVE SURGICAL INC 2.36
US BANCORP 2.31
HARRIS CORP 2.26
FORTIVE CORP 2.18
AMAZON COM INC 2.17
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 89.40%
 ■  コールローン等その他 10.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月26日 14,833 6,013 750
2017年9月26日 12,947 3,496 750
2016年9月26日 10,926 3,595 0
2015年9月28日 11,980 3,655 800
2014年9月26日 11,151 3,468 1,000