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米国中小型株オープン


基準価額: 15,119円  
前日比・率: +242   +1.63%
分配金利回り: 6.47%
更新日付: 2017年8月23日
純資産総額:   1,784百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)」および「日本マネー・マザーファンド」の投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の中小型株式(DR(預託証券)を含む。)および日本の公社債、短期金融商品に投資する。投資にあたっては、主として、米国の中小型株式の中から定量分析、定性判断を基に収益成長・株価の上昇が期待される銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。投資信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2017年8月14日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.1178%
信託財産
留保額
0.2%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク取引所の休業日及びその前営業日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 アメリカ
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 米国株 中小型株
設定来高値 19,310円 (2015年6月24日)
設定来安値 7,018円 (2011年10月4日)
設定日 2011年5月31日  
償還日 2021年5月17日
決算日 05/17,11/17
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  54位  
騰落率  8位  
純資産増加  22位  
カテゴリー

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販売用資料・
目論見書
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 販売用資料
 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 2 4 N/A
収益一貫性 3 3 3 N/A
元本保全性 2 2 2 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +13.48 +4.93 +16.31 --
    +22.00 +7.43 +19.26 +5.95
    +22.57 +3.81 +13.51 +1.12
    米国中小型株オープン
    リッパー分類インデックス 株式型 米国株 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +22.21 +21.57 +20.73 --
    +15.91 +21.13 +20.61 +27.47
    米国中小型株オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.58 +0.22 +0.73 --
    +1.35 +0.19 +0.65 +0.06
    米国中小型株オープン
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  その他有価証券 89.20%
 ■  コールローン等その他 10.60%
 ■  マザーファンド 0.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2017年5月17日 15,919 1,653 500
2016年11月17日 15,533 1,116 400
2016年5月17日 13,742 1,259 400
2015年11月17日 16,728 1,608 600
2015年5月18日 17,887 2,159 600
2014年11月17日 17,056 2,533 600
2014年5月19日 14,476 7,713 400
2013年11月18日 14,980 5,409 500
2013年5月17日 13,818 452 600
2012年11月19日 9,444 480 0
2012年5月17日 9,216 738 0
2011年11月17日 8,393 2,797 0