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日本バリュースターオープン


基準価額: 9,373円  
前日比・率: -52   -0.55%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   1,638百万円
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ファンドの特色

「日本バリュースター マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の金融商品取引所上場株式に投資する。株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業の株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の変化に着目し、ファンドマネージャーおよびアナリストによる個別企業の調査を行う。株式の組入比率は、高位(80%程度以上)を基本とする。信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行う。


更新2019年2月22日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.62%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 12,719円 (2007年7月20日)
設定来安値 4,080円 (2012年6月4日)
設定日 2005年11月29日  
償還日 無期限
決算日 11/27
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  268位  
純資産増加  279位  
カテゴリー

国内株式 日本

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 2 1
収益一貫性 1 1 1 1
元本保全性 4 4 5 3
経費率 2 2 2 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -12.98 +7.88 +4.77 +5.28
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    日本バリュースターオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.72 +16.36 +18.49 +19.10
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    日本バリュースターオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.69 +0.55 +0.35 +0.36
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    日本バリュースターオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
バンダイナムコホールディングス 3.51
信越化学工業 3.22
任天堂 2.90
セブン&アイ・ホールディングス 2.83
トヨタ自動車 2.73
ペプチドリーム 2.70
エヌ・テイ・テイ・データ 2.53
ティーケーピー 2.50
ダイキン工業 2.46
キーエンス 2.37
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.50%
 ■  コールローン等その他 3.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月27日 9,718 1,800 0
2017年11月27日 10,270 2,160 100
2016年11月28日 8,163 2,017 0
2015年11月27日 8,900 2,453 0
2014年11月27日 8,570 3,003 0
2013年11月27日 7,665 6,150 0
2012年11月27日 4,652 2,013 0
2011年11月28日 4,467 2,417 0
2010年11月29日 5,363 3,680 0
2009年11月27日 5,024 4,881 0
2008年11月27日 5,237 7,107 0
2007年11月27日 10,064 19,190 0