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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)


基準価額: 2,789円  
前日比・率: -5   -0.18%
分配金利回り: 13.47%
更新日付: 2017年3月24日
純資産総額:   461,821百万円
口数買付 金額買付
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とする「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」及び日本の公社債および短期金融商品を主要投資対象とする「日本マネー・マザーファンド」投資信託証券を主要投資対象とする。「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券の組入比率は、高位を保つことを基本とする。毎月決算を行い、収益分配を行う。安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2017年1月6日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ※税抜相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 3.24%
50万口以上1,000万口未満 2.16%
1,000万口以上 1.08%
【再投資コース】
50万円未満 3.24%
50万円以上1,000万円未満 2.16%
1,000万円以上 1.08%
信託報酬 1.134%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1万口以上1万口単位
【再投資コース】
1千円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
1千円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の市場休業日を除き、毎営業日受け付けます。
※香港もしくはオーストラリアの取引所または銀行の休業日に該当する日、翌営業日が香港もしくはオーストラリアの取引所または銀行の休業日に該当する日
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 アジア パシフィック
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック 除日本
設定来高値 12,306円 (2007年7月20日)
設定来安値 2,381円 (2016年6月28日)
設定日 2005年10月27日  
償還日 無期限
決算日 毎月10日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  5位  
分配利回り  8位  
騰落率  138位  
純資産増加  128位  
カテゴリー

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販売用資料・
目論見書
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 販売用資料
 交付目論見書
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 3 3 2
収益一貫性 3 4 3 1
元本保全性 3 2 3 4
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +19.08 +6.49 +9.82 +3.39
    +16.38 +6.73 +10.13 +3.10
    +17.25 +5.66 +9.49 +1.95
    アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    リッパー分類インデックス 株式型 アジアパシフィック 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.68 +18.02 +17.18 +20.66
    +20.73 +21.54 +21.46 +27.78
    アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.94 +0.35 +0.54 +0.15
    +0.73 +0.26 +0.46 +0.08
    アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.90%
 ■  コールローン等その他 4.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2017年3月10日 2,796 465,676 35
2017年2月10日 2,767 466,893 35
2017年1月10日 2,750 472,974 35
2016年12月12日 2,785 485,219 35
2016年11月10日 2,506 443,967 35
2016年10月11日 2,617 471,743 35
2016年9月12日 2,620 480,813 35
2016年8月10日 2,616 492,551 35
2016年7月11日 2,409 478,664 35
2016年6月10日 2,621 525,614 55
2016年5月10日 2,570 519,713 55
2016年4月11日 2,671 542,176 55