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三重県応援ファンド


基準価額: 9,506円  
前日比・率: +55   +0.58%
分配金利回り: 2.15%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   1,783百万円
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ファンドの特色

「三重県関連株マザーファンド」、「内外債券マザーファンド」、「Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。各マザーファンドを通じて、日本の株式、内外債券および日本の不動産投資信託証券に投資する。信託財産の純資産総額に対して、内外債券マザーファンドに50%未満、三重県関連株マザーファンド25%±5%程度、Jリート・マザーファンドに25%±5%程度の比率を基本投資割合とする。原則として、為替ヘッジを行わない。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2018年10月17日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
50万口未満 2.16%
50万口以上1,000万口未満 1.08%
1,000万口以上 0.54%
【再投資コース】
50万円未満 2.16%
50万円以上1,000万円未満 1.08%
1,000万円以上 0.54%
信託報酬 1.188%
信託財産
留保額
0.1%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
設定来高値 11,125円 (2007年1月19日)
設定来安値 6,199円 (2011年11月25日)
設定日 2005年9月22日  
償還日 無期限
決算日 01/20,04/20,07/20,10/20
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  84位  
騰落率  206位  
純資産増加  175位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 4 3
収益一貫性 4 3 3 4
元本保全性 4 4 4 3
経費率 3 3 3 3
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +3.36 +4.39 +3.65 +5.55
    +1.13 +4.58 +3.13 +5.06
    +2.74 +4.61 +3.28 +5.83
    三重県応援ファンド
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 バランス型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +7.04 +6.66 +9.20 +9.38
    +8.23 +7.13 +8.59 +9.87
    三重県応援ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.51 +0.69 +0.44 +0.62
    +0.50 +0.69 +0.45 +0.64
    三重県応援ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ジヤパンリアルエステイト投資法人 1.74
日本ビルファンド投資法人 1.70
野村不動産マスターフアンド投資法人(合併前) 1.22
ユナイテツド・アーバン投資法人 1.21
オリックス不動産投資法人 1.11
日本リテールファンド投資法人 1.08
本田技研工業 0.98
百五銀行 0.95
デンソー 0.94
キヤノン 0.92
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.40%
 ■  コールローン等その他 3.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月22日 9,292 1,752 50
2019年4月22日 9,305 1,763 50
2019年1月21日 9,058 1,737 50
2018年10月22日 9,235 1,768 50
2018年7月20日 9,423 1,821 50
2018年4月20日 9,355 1,804 75
2018年1月22日 9,804 1,891 75
2017年10月20日 9,482 1,832 75
2017年7月20日 9,280 1,820 75
2017年4月20日 8,935 1,758 75
2017年1月20日 9,271 1,844 75
2016年10月20日 8,822 1,774 75