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日本インデックスオープン225


基準価額: 15,640円  
前日比・率: +41   +0.26%
分配金利回り: 0.32%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   3,790百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「日本インデックスオープン225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日経平均株価(225種)に採用されている銘柄に投資を行う。日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に、等株数投資を行う。日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行う。


更新2018年12月3日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.66%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 岡三アセットマネジメント
投資地域 日本
ベンチマーク 日経225
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 16,618円 (2018年10月2日)
設定来安値 4,404円 (2009年3月10日)
設定日 2000年9月7日  
償還日 無期限
決算日 09/06
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  134位  
騰落率  160位  
純資産増加  398位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 5 5 4
収益一貫性 5 5 5 4
元本保全性 3 4 3 3
経費率 4 4 4 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.45 +11.00 +9.42 +9.42
    -2.99 +8.20 +6.85 +7.73
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    日本インデックスオープン225
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.74 +15.21 +18.43 +19.36
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    日本インデックスオープン225
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.17 +0.77 +0.58 +0.56
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    日本インデックスオープン225
    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 8.43
ソフトバンクグループ 4.66
ファナック 3.28
東京エレクトロン 2.79
KDDI 2.68
ダイキン工業 2.15
京セラ 2.08
ティーディーケィ 1.92
テルモ 1.91
リクルートホールデイングス 1.59
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.10%
 ■  コールローン等その他 0.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年9月6日 14,603 3,761 50
2018年9月6日 15,308 4,279 50
2017年9月6日 13,007 3,347 50
2016年9月6日 11,393 3,689 50
2015年9月7日 11,830 3,464 50
2014年9月8日 10,358 3,860 50
2013年9月6日 9,105 5,096 0
2012年9月6日 5,642 1,343 0
2011年9月6日 5,522 1,497 0
2010年9月6日 5,898 1,653 0
2009年9月7日 6,472 1,818 0
2008年9月8日 7,834 1,520 0