岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

iFree 新興国債券インデックス


基準価額: 11,581円  
前日比・率: +48   +0.42%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月19日
純資産総額:   3,097百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行なう。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行なわない。


更新2019年3月29日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.2376%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 グローバル エマージング
ベンチマーク JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファ
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 エマージング グローバル LC
設定来高値 12,093円 (2018年1月9日)
設定来安値 9,777円 (2016年11月15日)
設定日 2016年9月8日  
償還日 無期限
決算日 07/05
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  100位  
騰落率  181位  
純資産増加  193位  
カテゴリー

海外債券 新興国 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +4.08 -- -- --
    +1.82 +3.47 +0.17 +3.92
    +2.49 +3.59 +1.89 +4.75
    iFree 新興国債券インデックス
    リッパー分類インデックス 債券型 エマージング グローバル LC
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +9.57 -- -- --
    +7.55 +8.12 +10.03 +11.02
    iFree 新興国債券インデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.47 -- -- --
    +0.46 +0.51 +0.30 +0.53
    iFree 新興国債券インデックス
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.10%
 ■  コールローン等その他 0.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月5日 11,545 3,041 0
2018年7月5日 10,799 1,789 0
2017年7月5日 11,395 639 0