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iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)


基準価額: 14,033円  
前日比・率: -109   -0.77%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   2,319百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なう。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行なわない。


更新2019年2月21日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.2052%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 グローバル
ベンチマーク MSCI KOKUSAIインデックス(円ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 14,749円 (2018年10月4日)
設定来安値 9,684円 (2016年11月4日)
設定日 2016年9月8日  
償還日 無期限
決算日 11/30
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  116位  
騰落率  348位  
純資産増加  340位  
カテゴリー

海外株式 グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +4.32 -- -- --
    +3.27 +12.43 +6.84 +11.25
    -1.02 +11.62 +5.40 +9.06
    iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.92 -- -- --
    +20.03 +17.88 +19.46 +21.58
    iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.33 -- -- --
    +0.06 +0.72 +0.38 +0.54
    iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
    平均
株式組入れTOP10(%)
APPLE INC 2.41
MICROSOFT CORP 2.20
JOHNSON & JOHNSON INC 1.07
JP MORGAN CHASE & CO 1.02
ALPHABET INC (C) 0.94
EXXON MOBIL CORP 0.92
FACEBOOK INC (A) 0.91
ALPHABET INC (A) 0.89
BERKSHIRE HATHAWAY INC (B) 0.77
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.74
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.90%
 ■  コールローン等その他 0.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年11月30日 13,698 1,772 0
2017年11月30日 13,388 935 0
2016年11月30日 10,946 359 0