岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

iFree TOPIXインデックス


基準価額: 12,067円  
前日比・率: -55   -0.45%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   1,096百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて、日本の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行なう。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年6月12日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.1512%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 14,555円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,641円 (2016年9月15日)
設定日 2016年9月8日  
償還日 無期限
決算日 09/19
約定日 申込受付日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  244位  
純資産増加  172位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -9.52 -- -- --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    iFree TOPIXインデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.93 -- -- --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    iFree TOPIXインデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.50 -- -- --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    iFree TOPIXインデックス
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 3.33
ソフトバンクグループ 1.89
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 1.88
ソニー 1.75
日本電信電話 1.41
三井住友フイナンシヤルグループ 1.31
キーエンス 1.21
本田技研工業 1.18
リクルートホールデイングス 1.06
KDDI 1.04
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 95.00%
 ■  コールローン等その他 5.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月19日 13,744 704 0
2017年9月19日 12,601 225 0