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iFree 日経225インデックス


基準価額: 13,772円  
前日比・率: +25   +0.18%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   4,483百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「ストックインデックス225・マザーファンド」の受益証券を通じて、日本の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行なう。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。


更新2018年12月12日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.17172%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 日本
ベンチマーク 日経225
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 14,855円 (2018年10月2日)
設定来安値 9,617円 (2016年11月9日)
設定日 2016年9月8日  
償還日 無期限
決算日 09/19
約定日 申込受付日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  110位  
騰落率  97位  
純資産増加  11位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.10 -- -- --
    -6.01 +6.73 +8.21 +8.91
    -6.63 +9.19 +11.47 +13.51
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    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.14 -- -- --
    +18.57 +17.91 +19.10 +19.09
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    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.21 -- -- --
    -0.30 +0.57 +0.67 +0.76
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    平均
株式組入れTOP10(%)
ファーストリテイリング 8.62
ソフトバンクグループ 5.02
ファナック 3.40
KDDI 2.84
東京エレクトロン 2.51
ダイキン工業 2.39
京セラ 2.03
テルモ 2.00
ティーディーケィ 1.87
ファミリーマート 1.70
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 94.70%
 ■  コールローン等その他 5.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月19日 14,395 2,419 0
2017年9月19日 12,127 252 0