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iFree 年金バランス


基準価額: 10,070円  
前日比・率: +26   +0.26%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年9月13日
純資産総額:   229百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「トピックス・インデックス・マザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」および「外国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。


更新2019年8月29日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.17172%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
設定来高値 10,190円 (2018年10月2日)
設定来安値 9,073円 (2018年12月25日)
設定日 2018年8月31日  
償還日 無期限
決算日 06/05
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  125位  
騰落率  372位  
純資産増加  115位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +0.93 -- -- --
    +1.88 +3.14 +1.54 +3.60
    +2.74 +4.61 +3.28 +5.83
    iFree 年金バランス
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +8.66 -- -- --
    +8.23 +7.13 +8.59 +9.87
    iFree 年金バランス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.16 -- -- --
    +0.50 +0.69 +0.45 +0.64
    iFree 年金バランス
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月5日 9,716 163 0