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日本健康社会応援ファンド


基準価額: 8,493円  
前日比・率: -69   -0.81%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   241百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「日本健康社会応援マザーファンド」の受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む。)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資し、信託財産の成長をめざす。投資候補銘柄の中から、徹底したボトムアップ・アプローチを重視した個別企業の分析および投資環境の分析を行い、投資魅力の高い銘柄を選定する。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年6月13日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.5444%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 10,540円 (2018年5月21日)
設定来安値 7,435円 (2018年12月25日)
設定日 2018年4月16日  
償還日 2028年6月20日
決算日 06/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  370位  
純資産増加  342位  
カテゴリー

国内株式 日本 バイオ・医療

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -15.94 -- -- --
    -10.11 +10.52 +5.75 +7.18
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    日本健康社会応援ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.40 -- -- --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    日本健康社会応援ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.85 -- -- --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    日本健康社会応援ファンド
    平均
   

株式組入れデータは発行されていません

 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月20日 8,672 246 0
2018年6月20日 10,195 15 10