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日本健康社会応援ファンド


基準価額: 8,375円  
前日比・率: -11   -0.13%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   249百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

主として、「日本健康社会応援マザーファンド」の受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む。)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資し、信託財産の成長をめざす。投資候補銘柄の中から、徹底したボトムアップ・アプローチを重視した個別企業の分析および投資環境の分析を行い、投資魅力の高い銘柄を選定する。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とする。


更新2019年6月13日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.5444%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本
設定来高値 10,540円 (2018年5月21日)
設定来安値 7,435円 (2018年12月25日)
設定日 2018年4月16日  
償還日 2028年6月20日
決算日 06/20
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  432位  
純資産増加  238位  
カテゴリー

国内株式 日本 バイオ・医療

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -8.69 -- -- --
    -11.10 +6.91 +4.23 +6.32
    -10.63 +9.28 +7.29 +10.53
    日本健康社会応援ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.81 -- -- --
    +18.46 +16.05 +18.99 +18.92
    日本健康社会応援ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.42 -- -- --
    -0.54 +0.63 +0.47 +0.62
    日本健康社会応援ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ビジヨナリーホールデイングス 6.38
トクヤマ 3.95
タカラバイオ 3.53
薬王堂 3.21
ユニ・チャーム 3.11
GMOインターネット 3.05
カネカ 2.87
不二製油グループ本社 2.69
ビジヨン 2.62
ファンケル 2.51
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.40%
 ■  コールローン等その他 1.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月20日 8,672 246 0
2018年6月20日 10,195 15 10