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iFreeActive EV


基準価額: 5,660円  
前日比・率: -34   -0.60%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   122百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「EVマザーファンド」の受益証券を通じて、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む。)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、(a)テーマに関連すると考えられる企業を投資対象銘柄として選定し、(b)投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10-20銘柄程度を組入銘柄として選定し、(c)テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。


更新2019年4月23日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.1988%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、香港証券取引所、上海証券取引所の休業日
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
設定来高値 10,011円 (2018年2月1日)
設定来安値 5,593円 (2019年6月4日)
設定日 2018年1月31日  
償還日 2028年1月28日
決算日 01/30
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  473位  
純資産増加  451位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -24.57 -- -- --
    -7.71 +6.69 +3.72 +9.18
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    iFreeActive EV
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 一般消費財
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +27.99 -- -- --
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    iFreeActive EV
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.86 -- -- --
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    iFreeActive EV
    平均
株式組入れTOP10(%)
TESLA INC 7.47
日本電産 7.18
INFINEON TECHNOLOGIES AG 6.77
SAMSUNG SDI CO LTD 6.62
BYD COMPANY LTD 6.06
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD (A) 4.74
NXP SEMICONDUCTORS NV 4.69
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 4.49
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 4.48
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.80%
 ■  コールローン等その他 1.20%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月30日 6,216 122 0