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ダイワ・ライフ・バランス30


基準価額: 16,092円  
前日比・率: -20   -0.12%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年7月12日
純資産総額:   14,375百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「トピックス・インデックス・マザーファンド(基本投資比率20%)」、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(基本投資比率55%)」、「外国株式インデックスマザーファンド(基本投資比率10%)」、「外国債券インデックスマザーファンド(基本投資比率15%)」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。各マザーファンド毎のベンチマークを上記の標準組入比率に準拠して指数化したものを合成ベンチマークとし、合成ベンチマークに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。


更新2019年2月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.1944%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 グローバル
ベンチマーク 複合ベンチマーク
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 安定型
設定来高値 16,322円 (2018年1月23日)
設定来安値 9,235円 (2009年3月10日)
設定日 2005年6月6日  
償還日 無期限
決算日 06/05
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  113位  
騰落率  294位  
純資産増加  270位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 5 4 5 4
収益一貫性 5 5 5 5
元本保全性 5 5 5 5
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +1.68 +4.38 +3.80 +4.94
    +2.23 +3.93 +2.41 +3.88
    +2.93 +5.95 +4.06 +6.71
    ダイワ・ライフ・バランス30
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 安定型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +5.30 +5.03 +5.89 +6.01
    +8.27 +7.60 +8.61 +9.96
    ダイワ・ライフ・バランス30
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.35 +0.89 +0.67 +0.83
    +0.46 +0.78 +0.53 +0.71
    ダイワ・ライフ・バランス30
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 0.69
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 0.36
日本電信電話 0.28
ソニー 0.28
ソフトバンクグループ 0.28
キーエンス 0.26
APPLE INC 0.26
三井住友フイナンシヤルグループ 0.26
本田技研工業 0.24
みずほフイナンシヤルグループ 0.20
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.60%
 ■  コールローン等その他 0.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月5日 15,859 14,072 0
2018年6月5日 16,003 13,026 0
2017年6月5日 15,385 11,222 0
2016年6月6日 14,562 9,718 0
2015年6月5日 15,046 8,455 0
2014年6月5日 13,343 7,493 0
2013年6月5日 12,389 6,878 0
2012年6月5日 10,169 5,578 0
2011年6月6日 10,348 4,508 0
2010年6月7日 10,200 4,102 0
2009年6月5日 10,168 3,979 0
2008年6月5日 11,377 4,530 0