岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス


基準価額: 8,549円  
前日比・率: -7   -0.08%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   546百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資成果をNASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。


更新2019年4月23日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.783%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ナスダック(米国)、ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 アメリカ
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 バイオ
設定来高値 10,915円 (2018年10月1日)
設定来安値 7,782円 (2018年12月25日)
設定日 2018年1月31日  
償還日 無期限
決算日 01/30
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  383位  
純資産増加  390位  
カテゴリー

海外株式 北米 バイオ・医療

インデックス ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -14.01 -- -- --
    -13.55 +4.31 +3.76 +11.71
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 バイオ
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +27.27 -- -- --
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.42 -- -- --
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス
    平均
株式組入れTOP10(%)
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY 13.74
BIOGEN INC 6.88
CELGENE CORP 6.68
GILEAD SCIENCES INC 6.64
AMGEN INC 6.35
ILLUMINA INC 4.60
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 3.95
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.55
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 3.09
INCYTE CORPORATION 1.98
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.50%
 ■  コールローン等その他 0.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月30日 9,218 590 0