岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

新世代成長株ファンド


基準価額: 9,667円  
前日比・率: +41   +0.43%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   9,821百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式のうち、取得時において発行済株式総数が2億円未満の株式(当該株式の発行会社の転換社債を含む。)を主要投資対象とする。銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境に応じ決定する。信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年9月6日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
500万口未満 2.20%
500万口以上1,000万口未満 1.10%
1,000万口以上 0.55%
【再投資コース】
500万円未満 2.20%
500万円以上1,000万円未満 1.10%
1,000万円以上 0.55%
信託報酬 1.672%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 14,249円 (2018年2月1日)
設定来安値 3,254円 (2009年3月10日)
設定日 1999年12月15日  
償還日 2024年12月13日
決算日 12/14
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  100位  
純資産増加  113位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 1 1 1 1
収益一貫性 1 1 1 2
元本保全性 2 1 2 2
経費率 4 4 4 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -22.83 +2.07 +4.78 +8.45
    -6.98 +10.31 +10.13 +11.54
    -3.81 +9.58 +9.43 +11.56
    新世代成長株ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.87 +22.04 +21.93 +20.16
    +17.47 +15.94 +18.66 +18.85
    新世代成長株ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.91 +0.21 +0.33 +0.50
    -0.15 +0.65 +0.58 +0.68
    新世代成長株ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
ブレインパツド 2.44
SHIFT 1.99
UUUM 1.88
すららネツト 1.78
ソウルドアウト 1.69
ラクス 1.67
インソース 1.64
GUNOSY 1.48
ジヤパンべストレスキユーシステム 1.47
オロ 1.46
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  株式 95.00%
 ■  コールローン等その他 5.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年12月14日 10,783 11,874 0
2017年12月14日 12,723 15,011 650
2016年12月14日 9,934 15,183 0
2015年12月14日 10,427 17,408 400
2014年12月15日 9,107 18,166 0
2013年12月16日 7,910 17,904 0
2012年12月14日 4,560 11,474 0
2011年12月14日 3,917 11,330 0
2010年12月14日 4,284 14,162 0
2009年12月14日 4,352 16,304 0
2008年12月15日 3,961 17,076 0
2007年12月14日 6,854 32,331 0