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iFreeNEXT 日本小型株インデックス


基準価額: 8,857円  
前日比・率: -85   -0.95%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   449百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「日本小型株インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて、日本の株式に投資し、投資成果をTOPIX Smallの動きに連動させることをめざす。マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがある。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とする。


更新2018年10月3日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.432%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX SMALL
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 10,031円 (2018年12月3日)
設定来安値 7,963円 (2018年12月25日)
設定日 2018年10月19日  
償還日 無期限
決算日 10/18
約定日 申込受付日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  408位  
純資産増加  355位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

インデックス ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -15.90 +12.57 +9.71 +11.69
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    iFreeNEXT 日本小型株インデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    iFreeNEXT 日本小型株インデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -- -- -- --
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    iFreeNEXT 日本小型株インデックス
    平均
   

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決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)