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ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−


基準価額: 12,686円  
前日比・率: -59   -0.46%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   284,685百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

主として、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の受益証券を通じて、日本を含む世界のロボット関連企業の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行なう。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行なわない。「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」にも投資する。


更新2019年6月6日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
1,000万口未満 3.30%
1,000万口以上 2.20%
【再投資コース】
1,000万円未満 3.30%
1,000万円以上 2.20%
信託報酬 1.2375%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 大和証券投資信託委託
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
設定来高値 14,273円 (2018年1月23日)
設定来安値 7,979円 (2016年2月12日)
設定日 2015年12月7日  
償還日 2025年9月12日
決算日 03/13,09/13
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  403位  
純資産増加  395位  
カテゴリー

海外株式 グローバル IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 3 N/A N/A
収益一貫性 4 3 N/A N/A
元本保全性 1 1 N/A N/A
経費率 5 5 N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +7.55 +14.12 -- --
    +10.29 +16.26 +11.95 +13.29
    +3.20 +8.52 +5.47 +6.75
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 IT
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +24.57 +20.20 -- --
    +18.98 +17.13 +19.27 +21.46
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.42 +0.76 -- --
    +0.27 +0.58 +0.39 +0.44
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.10%
 ■  コールローン等その他 3.90%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年9月13日 12,812 294,493 0
2019年3月13日 12,294 345,940 0
2018年9月13日 12,761 390,554 0
2018年3月13日 12,898 389,377 300
2017年9月13日 11,926 222,412 450
2017年3月13日 10,933 121,637 800
2016年9月13日 9,333 99,404 0
2016年3月14日 9,162 65,315 0