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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド


基準価額: 12,198円  
前日比・率: -3   -0.02%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月22日
純資産総額:   4,510百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

日本の株式(金融商品取引所上場および店頭登録株式)を主要投資対象とする。配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、株価の値上がり益が期待できる銘柄を厳選して投資することにより、「高水準の配当収入」と「中長期的な値上がり益」の獲得を目指す。中長期的な信託財産の成長と配当収入の獲得を目標に積極的な運用を行う。


更新2018年3月9日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.62%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
設定来高値 22,952円 (2007年2月26日)
設定来安値 9,419円 (2001年1月11日)
設定日 2000年3月31日  
償還日 2024年12月10日
決算日 06/10,12/10
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  388位  
純資産増加  358位  
カテゴリー

国内株式 日本 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 2 2
収益一貫性 2 2 2 2
元本保全性 4 3 4 5
経費率 1 1 1 1
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -13.90 +5.05 +3.37 +5.82
    -13.40 +5.58 +4.79 +6.72
    -10.63 +9.28 +7.29 +10.53
    日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 インカム
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.44 +14.41 +17.41 +16.31
    +18.46 +16.05 +18.99 +18.92
    日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.82 +0.42 +0.28 +0.43
    -0.54 +0.63 +0.47 +0.62
    日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 5.61
エヌ・テイ・テイ・ドコモ 4.50
伊藤忠商事 4.43
あおぞら銀行 4.09
三井住友フイナンシヤルグループ 3.86
キヤノン 3.67
みずほフイナンシヤルグループ 3.05
住友商事 2.97
住友金属鉱山 2.69
日産自動車 2.51
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  株式 90.80%
 ■  コールローン等その他 4.90%
 ■  その他有価証券 4.30%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年6月10日 12,689 4,733 215
2018年12月10日 13,187 4,975 230
2018年6月11日 15,375 5,933 240
2017年12月11日 15,715 6,155 705
2017年6月12日 14,347 6,823 295
2016年12月12日 14,406 9,274 635
2016年6月10日 12,889 8,970 235
2015年12月10日 14,926 10,462 230
2015年6月10日 15,915 10,621 870
2014年12月10日 14,226 10,636 650
2014年6月10日 13,182 12,863 245
2013年12月10日 13,314 14,101 530