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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド


基準価額: 9,084円  
前日比・率: -5   -0.06%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   144,392百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医薬製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行う。ボトムアップリサーチに基づいて、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。株式へも直接投資することがある。


更新2019年5月24日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 2.376%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 ヘルスケア
設定来高値 12,813円 (2014年2月25日)
設定来安値 5,122円 (2008年11月21日)
設定日 2004年2月27日  
償還日 2029年2月27日
決算日 02/27,08/27
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  373位  
純資産増加  351位  
カテゴリー

海外株式 グローバル バイオ・医療

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 3 4 4
収益一貫性 4 3 4 5
元本保全性 2 1 2 4
経費率 2 2 3 4
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -5.00 +4.93 +6.65 +12.66
    -5.75 +6.71 +6.16 +12.27
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 ヘルスケア
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +19.88 +18.07 +18.95 +18.21
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.16 +0.36 +0.44 +0.74
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.27
NOVARTIS AG 4.93
ELI LILLY AND CO 4.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.33
ABBOTT LABORATORIES 4.22
ASTRAZENECA PLC 3.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.42
ANTHEM INC 3.14
ALLERGAN PLC 2.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.84
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 94.30%
 ■  コールローン等その他 5.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月27日 9,847 161,413 0
2018年8月27日 10,000 170,234 660
2018年2月27日 9,585 199,084 0
2017年8月28日 9,414 231,220 0
2017年2月27日 9,425 281,244 0
2016年8月29日 8,291 291,013 0
2016年2月29日 8,743 337,388 0
2015年8月27日 10,001 285,662 402
2015年2月27日 10,000 74,525 2,810
2014年8月27日 10,000 29,417 522
2014年2月27日 10,001 7,051 2,796
2013年8月27日 10,000 362 2,253