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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド


基準価額: 9,444円  
前日比・率: +48   +0.51%
分配金利回り: 3.83%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   151,518百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医薬製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行う。ボトムアップリサーチに基づいて、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。株式へも直接投資することがある。


更新2019年5月24日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 2.376%
信託財産
留保額
0.3%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 業種別 ヘルスケア
設定来高値 12,813円 (2014年2月25日)
設定来安値 5,122円 (2008年11月21日)
設定日 2004年2月27日  
償還日 2029年2月27日
決算日 02/27,08/27
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  46位  
騰落率  13位  
純資産増加  41位  
カテゴリー

海外株式 グローバル バイオ・医療

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 3 2 4 3
収益一貫性 4 3 4 5
元本保全性 3 1 2 4
経費率 2 2 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.60 +7.10 +7.17 +13.52
    -0.89 +10.58 +7.32 +13.33
    -1.02 +11.62 +5.40 +9.06
    グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
    リッパー分類インデックス 株式型 業種別 ヘルスケア
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +20.38 +18.43 +19.09 +18.31
    +20.03 +17.88 +19.46 +21.58
    グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.23 +0.47 +0.46 +0.78
    +0.06 +0.72 +0.38 +0.54
    グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
    平均
株式組入れTOP10(%)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.49
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.52
NOVARTIS AG 4.14
MEDTRONIC PLC 4.07
ELI LILLY AND CO 3.88
ALLERGAN PLC 3.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.52
ASTRAZENECA PLC 3.46
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.93
JOHNSON & JOHNSON INC 2.48
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 94.30%
 ■  コールローン等その他 5.70%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年2月27日 9,847 161,413 0
2018年8月27日 10,000 170,234 660
2018年2月27日 9,585 199,084 0
2017年8月28日 9,414 231,220 0
2017年2月27日 9,425 281,244 0
2016年8月29日 8,291 291,013 0
2016年2月29日 8,743 337,388 0
2015年8月27日 10,001 285,662 402
2015年2月27日 10,000 74,525 2,810
2014年8月27日 10,000 29,417 522
2014年2月27日 10,001 7,051 2,796
2013年8月27日 10,000 362 2,253