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eMAXIS 先進国株式インデックス


基準価額: 25,607円  
前日比・率: +17   +0.07%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年8月16日
純資産総額:   36,491百万円
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ファンドの特色

「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の株式に実質的な投資を行い、MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。MSCI Kokusai Index (円換算ベース)との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがある。


更新2019年4月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.648%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク MSCI KOKUSAIインデックス(円ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 28,312円 (2018年10月4日)
設定来安値 8,102円 (2011年10月4日)
設定日 2009年10月28日  
償還日 無期限
決算日 01/26
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位  
分配利回り  --位    
騰落率  302位  
純資産増加  293位  
カテゴリー

海外株式 グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 4 N/A
収益一貫性 4 3 4 N/A
元本保全性 4 4 3 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -2.80 +10.82 +7.17 --
    -2.70 +9.73 +6.38 +9.76
    -6.10 +7.70 +4.30 +7.44
    eMAXIS 先進国株式インデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.07 +15.40 +17.61 --
    +20.20 +17.10 +19.30 +21.36
    eMAXIS 先進国株式インデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.06 +0.75 +0.48 --
    -0.22 +0.53 +0.33 +0.47
    eMAXIS 先進国株式インデックス
    平均
株式組入れTOP10(%)
APPLE INC 1.96
MICROSOFT CORP 1.40
EXXON MOBIL CORP 1.05
AMAZON COM INC 1.00
JP MORGAN CHASE & CO 0.93
JOHNSON & JOHNSON INC 0.92
FACEBOOK INC (A) 0.91
GENERAL ELECTRIC CO 0.81
WELLS FARGO & CO 0.81
ALPHABET INC (C) 0.77
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.60%
 ■  コールローン等その他 0.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月28日 24,957 34,563 0
2018年1月26日 27,251 37,511 0
2017年1月26日 22,512 36,260 0
2016年1月26日 19,374 29,751 0
2015年1月26日 21,462 26,101 0
2014年1月27日 17,287 13,475 0
2013年1月28日 13,198 9,585 0
2012年1月26日 9,732 6,539 0
2011年1月26日 10,489 4,299 0
2010年1月26日 9,898 766 0