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AI日本株式オープン(絶対収益追求型)


基準価額: 8,869円  
前日比・率: -23   -0.26%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   5,184百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)」受益証券への投資を通じて、主として日本の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行い、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざして運用を行う。株式投資に係る銘柄選定および株式の実質組入比率の決定は、AI(人工知能)等を活用した複数のモデルを用いる。株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求を目指す。株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とする。


更新2019年4月26日

手数料
販売手数料 ※税込相当額キャッシュバック実施中(実質ノーロード)

【受取コース】
2.20%
【再投資コース】
2.20%
信託報酬 1.32%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 絶対収益追求型 その他
設定来高値 10,235円 (2017年12月5日)
設定来安値 8,841円 (2019年9月4日)
設定日 2017年2月1日  
償還日 2027年1月29日
決算日 01/31,07/31
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から5営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  362位  
純資産増加  341位  
カテゴリー

国内株式 日本 IT関連(AIなど)

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 N/A N/A N/A N/A
収益一貫性 N/A N/A N/A N/A
元本保全性 N/A N/A N/A N/A
経費率 N/A N/A N/A N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -6.68 -- -- --
    -3.09 +2.25 -1.33 +1.07
    -6.09 +9.42 +10.15 +11.39
    AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
    リッパー分類インデックス 絶対収益追求型 その他
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +2.40 -- -- --
    +17.36 +15.93 +18.79 +18.84
    AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -2.84 -- -- --
    -0.29 +0.64 +0.61 +0.67
    AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
    平均
株式組入れTOP10(%)
日本電信電話 1.65
KDDI 1.59
エヌ・テイ・テイ・ドコモ 1.49
日本たばこ産業 1.44
トヨタ自動車 1.32
東京海上ホールディングス 1.20
メイテック 1.15
関西電力 1.07
三菱商事 1.04
東北電力 1.02
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.90%
 ■  コールローン等その他 1.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年7月31日 8,952 5,546 0
2019年1月31日 9,190 6,573 0
2018年7月31日 9,803 8,406 0
2018年1月31日 10,114 10,275 20
2017年7月31日 9,998 12,639 0