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トレンド・アロケーション・オープン


基準価額: 12,412円  
前日比・率: +11   +0.09%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年11月19日
純資産総額:   158,919百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

外国投資信託「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の受益証券への投資を通じて、先進国の国債、世界各国の上場投資信託証券等(株式・債券・REIT・コモディティ)等に投資する。なお、世界各国の先物取引も利用する。「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」による運用を行う。「マネー・プール マザーファンド」の受益証券にも投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2019年4月24日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.693%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、フランクフルト証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク --
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
設定来高値 12,994円 (2018年1月29日)
設定来安値 9,512円 (2012年5月21日)
設定日 2012年3月30日  
償還日 無期限
決算日 01/25
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  151位  
騰落率  163位  
純資産増加  210位  
カテゴリー

ミックスアセット グローバル 円コース(ヘッジあり)

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 3 N/A
収益一貫性 3 2 4 N/A
元本保全性 4 4 4 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.48 +3.02 +1.31 --
    +5.10 +3.69 +1.28 +3.92
    +6.51 +5.19 +2.71 +6.54
    トレンド・アロケーション・オープン
    リッパー分類インデックス ミックスアセット 日本円 フレキシブル型
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +5.05 +6.05 +5.86 --
    +7.35 +6.97 +8.31 +9.81
    トレンド・アロケーション・オープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +1.09 +0.53 +0.26 --
    +1.02 +0.78 +0.38 +0.71
    トレンド・アロケーション・オープン
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.00%
 ■  コールローン等その他 2.00%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月25日 11,468 156,625 0
2018年1月25日 12,967 137,401 0
2017年1月25日 11,586 115,712 0
2016年1月25日 11,054 88,670 0
2015年1月26日 11,848 31,789 0
2014年1月27日 10,986 6,706 0
2013年1月25日 10,351 1,251 0