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eMAXIS 全世界株式インデックス


基準価額: 27,128円  
前日比・率: -135   -0.50%
分配金利回り: 0.00%
更新日付: 2019年10月21日
純資産総額:   8,489百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「外国株式インデックスマザーファンド」および「新興国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。なお、株式等(DR(預託証書)を含む)に直接投資することがある。


更新2019年4月26日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.66%
信託財産
留保額
0.05%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル
ベンチマーク MSCI AC ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
設定来高値 27,872円 (2018年10月2日)
設定来安値 8,508円 (2011年10月4日)
設定日 2010年7月20日  
償還日 無期限
決算日 01/26
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  142位  
騰落率  418位  
純資産増加  380位  
カテゴリー

海外株式 グローバル インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 3 2 N/A
収益一貫性 3 3 3 N/A
元本保全性 4 4 3 N/A
経費率 3 3 3 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +5.49 +12.00 +7.11 --
    +5.82 +11.39 +6.92 +9.61
    +3.20 +8.52 +5.47 +6.75
    eMAXIS 全世界株式インデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 グローバル 除日本
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +17.38 +15.48 +17.34 --
    +18.98 +17.13 +19.27 +21.46
    eMAXIS 全世界株式インデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.40 +0.81 +0.49 --
    +0.27 +0.58 +0.39 +0.44
    eMAXIS 全世界株式インデックス
    平均
株式組入れTOP10(%)
APPLE INC 1.73
MICROSOFT CORP 1.24
EXXON MOBIL CORP 0.93
AMAZON COM INC 0.89
JP MORGAN CHASE & CO 0.82
JOHNSON & JOHNSON INC 0.81
FACEBOOK INC (A) 0.80
GENERAL ELECTRIC CO 0.72
WELLS FARGO & CO 0.71
ALPHABET INC (C) 0.68
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 99.50%
 ■  コールローン等その他 0.50%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月28日 24,813 7,734 0
2018年1月26日 27,435 8,009 0
2017年1月26日 22,333 6,214 0
2016年1月26日 19,074 5,049 0
2015年1月26日 21,598 4,592 0
2014年1月27日 17,429 2,592 0
2013年1月28日 13,735 1,707 0
2012年1月26日 10,227 1,012 0
2011年1月26日 11,153 264 0