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eMAXIS TOPIXインデックス


基準価額: 21,358円  
前日比・率: +56   +0.26%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年4月23日
純資産総額:   18,678百万円
口数買付 金額買付 積立設定
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ファンドの特色

「TOPIXマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の株式に実質的な投資を行い、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行う。TOPIXとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。なお、日本の株式に直接投資することがある。


更新2018年4月25日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 0.432%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク TOPIX
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本株
設定来高値 24,453円 (2018年1月23日)
設定来安値 8,133円 (2012年6月4日)
設定日 2009年10月28日  
償還日 無期限
決算日 01/26
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  62位  
純資産増加  90位  
カテゴリー

国内株式 日本 インデックス

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 3 3 N/A
収益一貫性 4 4 4 N/A
元本保全性 4 4 4 N/A
経費率 5 5 5 N/A
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -5.84 +6.62 +8.49 --
    -6.01 +6.73 +8.21 +8.91
    -6.63 +9.19 +11.47 +13.51
    eMAXIS TOPIXインデックス
    リッパー分類インデックス 株式型 日本株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +16.88 +16.49 +18.50 --
    +18.57 +17.91 +19.10 +19.09
    eMAXIS TOPIXインデックス
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.27 +0.47 +0.53 --
    -0.30 +0.57 +0.67 +0.76
    eMAXIS TOPIXインデックス
    平均
株式組入れTOP10(%)
トヨタ自動車 3.63
三菱UFJフイナンシヤル・グループ 2.45
ソフトバンクグループ 1.76
日本電信電話 1.74
三井住友フイナンシヤルグループ 1.58
本田技研工業 1.39
KDDI 1.29
みずほフイナンシヤルグループ 1.26
ソニー 1.10
ファナック 1.01
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 98.90%
 ■  コールローン等その他 1.10%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年1月28日 20,263 19,093 0
2018年1月26日 24,047 22,749 0
2017年1月26日 19,441 28,006 0
2016年1月26日 16,820 26,876 0
2015年1月26日 17,081 14,072 0
2014年1月27日 14,740 7,977 0
2013年1月28日 10,792 4,060 0
2012年1月26日 8,851 2,054 0
2011年1月26日 10,471 1,002 0
2010年1月26日 10,235 149 0