岡三オンライン証券オンラインヘルプ オンラインヘルプ

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり


基準価額: 8,296円  
前日比・率: +13   +0.16%
分配金利回り: 1.82%
更新日付: 2019年5月17日
純資産総額:   21,263百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券に投資を行う。グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用する。JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジあり・円ベース)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行う。


更新2018年11月5日

注意事項

毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託の注意事項
手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.6956%
信託財産
留保額
0.5%
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額
申込可能日 原則として以下の該当日を除き、毎営業日受け付けます。
※ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行の休業日
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 グローバル エマージング
ベンチマーク JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 債券型 エマージング グローバル HC
設定来高値 13,062円 (2010年11月4日)
設定来安値 8,008円 (2018年11月28日)
設定日 2009年3月18日  
償還日 2023年8月5日
決算日 毎月05日
約定日 申込受付日の翌営業日
受渡日 申込受付日から6営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  58位  
騰落率  384位  
純資産増加  385位  
カテゴリー

海外債券 新興国 円コース(ヘッジあり)

毎月分配型 ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 販売用資料
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 2 2 4 2
収益一貫性 3 3 4 2
元本保全性 4 4 4 4
経費率 2 2 2 2
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    +2.16 +2.38 +2.34 +5.72
    +1.49 +4.02 +2.25 +6.22
    +0.45 +3.08 +1.22 +4.76
    エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
    リッパー分類インデックス 債券型 エマージング グローバル HC
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +4.31 +4.37 +4.50 +5.33
    +8.47 +9.70 +10.69 +11.13
    エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    +0.53 +0.57 +0.54 +1.06
    +0.24 +0.41 +0.22 +0.53
    エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
    平均
    ■ 組入比率(資産別)
 
 ■  マザーファンド 96.40%
 ■  コールローン等その他 3.60%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2019年5月7日 8,331 21,378 40
2019年4月5日 8,372 21,850 40
2019年3月5日 8,298 21,922 40
2019年2月5日 8,315 22,101 40
2019年1月7日 8,114 21,775 40
2018年12月5日 8,096 21,978 40
2018年11月5日 8,200 22,541 40
2018年10月5日 8,356 23,308 40
2018年9月5日 8,299 23,421 40
2018年8月6日 8,529 24,435 40
2018年7月5日 8,448 24,468 40
2018年6月5日 8,573 25,287 40