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JASDAQオープン


基準価額: 17,306円  
前日比・率: -7   -0.04%
分配金利回り: --%
更新日付: 2019年6月26日
純資産総額:   3,021百万円
口数買付 金額買付 積立設定
ファンドバッグに追加
ファンドの特色

JASDAQ上場株式を主要投資対象とする。株式への投資は、企業訪問等による調査・分析を通じて、中長期的に成長が期待できると判断する銘柄を個別に選定する方法により行う。なお、組入れにあたりましては、個別銘柄の株価水準や流動性を考慮する。JASDAQ INDEXをベンチマークとしてアクティブ運用を行う。信託財産の成長を目標として、積極的な運用を行う。


更新2018年12月17日

手数料
販売手数料 ノーロード
信託報酬 1.4256%
信託財産
留保額
--
解約手数料 なし
その他の費用 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
購入単位 【受取コース】
1千口以上1千口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
購入価額 申込受付日の基準価額
売却単位 【受取コース】
1口単位
【再投資コース】
100円以上1円単位
売却価額 申込受付日の基準価額
申込可能日 原則として毎営業日受け付けます。
運用会社 三菱UFJ国際投信
投資地域 日本
ベンチマーク JASDAQ指数
リッパー分類インデックス リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
設定来高値 22,566円 (2017年9月15日)
設定来安値 4,039円 (1998年10月13日)
設定日 1994年10月14日  
償還日 2024年9月13日
決算日 09/16
約定日 申込受付日の当日
受渡日 申込受付日から4営業日目
締切時間 15:00
ランキング順位
売れ筋  --位    
分配利回り  --位    
騰落率  76位  
純資産増加  118位  
カテゴリー

国内株式 日本 中小型株

ノーロード

販売用資料・
目論見書
 
 
 
チャート
Fund Chart
3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 設定来
単位: 百万円
基準価額 純資産
基準価額
基準価額+分配金 純資産総額 (日本円)
 
総合
3年
5年
10年
総合収益性 4 4 4 4
収益一貫性 4 4 4 4
元本保全性 5 4 5 5
経費率 5 5 5 5
総合3年5年10年
Bar Chart

トータル・リターン

 1年 3年 5年 10年
    -12.78 +17.56 +13.08 +15.84
    -15.90 +12.57 +9.71 +11.69
    -11.47 +11.95 +8.94 +11.46
    JASDAQオープン
    リッパー分類インデックス 株式型 日本 中小型株
    平均

標準偏差

 1年 3年 5年 10年
    +18.54 +16.59 +17.82 +18.04
    +18.74 +17.24 +19.08 +19.01
    JASDAQオープン
    平均

シャープレシオ

 1年 3年 5年 10年
    -0.64 +1.06 +0.78 +0.91
    -0.57 +0.74 +0.55 +0.67
    JASDAQオープン
    平均
株式組入れTOP10(%)
日本マクドナルドホールディングス 6.02
UTグループ 3.79
ナカニシ 3.31
ハーモニツクドライブシステムズ 3.07
ラック 3.04
GMOフイナンシヤルホールデイングス 2.91
夢の街創造委員会 2.82
インフォコム 2.55
日特エンジニアリング 2.50
ウルトラフアブリツクス・ホールデイングス 2.49
    ■ 組入比率(国内株式業種別)     ■ 組入比率(資産別)
 ■  その他 30.40%
 ■  通信業 17.90%
 ■  サービス業 15.90%
 ■  機械 15.00%
 ■  小売業 11.70%
 ■  電気機器 9.10%
 
 ■  株式 86.60%
 ■  コールローン等その他 13.40%
 
決算実績
決算日 基準価額(円) 純資産(百万円) 分配金(円)
2018年9月18日 19,373 3,940 450
2017年9月19日 18,692 2,678 4,100
2016年9月16日 13,878 1,492 500
2015年9月16日 13,207 1,548 50
2014年9月16日 13,121 1,777 1,000
2013年9月17日 12,121 1,757 1,800
2012年9月18日 7,248 1,021 0
2011年9月16日 6,998 1,062 0
2010年9月16日 6,533 1,061 0
2009年9月16日 6,786 1,248 0
2008年9月16日 7,408 1,921 0
2007年9月18日 10,149 2,644 0